Excel Intermedio + IA para Contador Fiscalista.

Ponente: Ing. Maribel Amador Solano

Objetivo:

Objetivo general Al finalizar, el participante podrá preparar, consolidar, analizar y reportar información contable/fiscal en Excel usando Power Query, fórmulas intermedias/avanzadas y tablas dinámicas, cerrando con un tablero sencillo de 1 página.

Temario:

I. Power Query 1: fundamentos y preparación de datos.

IA EN ESTA SESIÓN — Uso de IA para generar pasos de Power Query a partir de lenguaje natural.

a. Qué es Power Query y para qué sirve en contabilidad/fiscal

b. Los 4 pasos del flujo: Conectar, Transformar, Consolidar y Cargar

c. Importar datos desde:

1.Excel

2.CSV / texto delimitado.

3.Datos que ya están en formato de Tabla de Excel.

d. Limpieza esencial: tipos de datos, columnas, filas vacías, encabezados

e. Buenas prácticas para que el archivo sea repetible (sin romperse)

II. Power Query 2: consolidación mensual (folder + Append).

IA EN ESTA SESIÓN — Apoyo de IA para diagnosticar por qué falla una consulta al agregar un archivo nuevo.

a. Conectar a un folder para consolidar múltiples archivos.

b. Append (Anexar) para unir meses/archivos

c. Estandarización mínima para que "el próximo mes" sea actualizar y listo

d. Validaciones rápidas para evitar errores antes de analizar

III. Power Query 3: cruces, controles y PDF (con límites claros)

IA EN ESTA SESIÓN — Uso de IA para generar cruces (Merge) y revisar el resultado de la extracción de PDF.

a. Merge (Combinar): cruzar tablas (caso tipo: movimientos bancarios vs. auxiliar)

b. Campos útiles para control por periodo: mes, día, año, trimestre y número de semana (útil para pagos provisionales e IVA)

c. Operaciones prácticas: sumar, multiplicar, dividir, calcular porcentaje entre columnas

d. PDF a tabla (cuando se pueda):

1. Qué tipo de PDF funciona (tablas legibles)

2. Cómo limpiar y validar el resultado

3. Cómo detectar cuándo no es viable y qué alternativa práctica en Excel usar (dentro del alcance del curso)

e. Buenas prácticas para que la consulta no se rompa cuando cambien los archivos de origen.

IV. Fórmulas AVZ (aplicadas a contabilidad/fiscal).

IA EN ESTA SESIÓN — Construcción de fórmulas con IA y rastreo del origen de errores.

a. SI.CONJUNTO: resuelve varias condiciones sin anidar SI uno dentro de otro.

b. SUMAR.SI: función de suma condicional (no vista en el básico)

c. ÚNICOS, FILTRAR, ORDENAR: funciones dinámicas de matriz.

d. Manejo de tablas de Excel + rango que crece solo

e. Formato condicional avanzado, semáforos y validación de datos

V. Tablas dinámicas: reportes claros por periodo.

IA EN ESTA SESIÓN — Reconfiguración de campos y filtros de la tabla dinámica con lenguaje natural.

a. Definir el tablero (qué muestra y qué NO muestra)

b. Construcción del tablero en 1 página con:

1. 2–3 KPIs básicos

2. 1–2 tablas dinámicas "resumen"

3. segmentadores

4. 2–3 gráficas dinámicas.

c. Checklist final para dejarlo "listo para el próximo mes":

1. actualizar datos

2. refrescar consultas/tablas

3. validar totales clave

VI.Tablero electrónico sencillo (1 página).

a. Definir el tablero (qué muestra y qué NO muestra)

b. Construcción del tablero en 1 página con:

1. 2–3 KPIs básicos

2. 1–2 tablas dinámicas "resumen"

3. segmentadores

4. 2–3 gráficas dinámicas

c. Checklist final para dejarlo "listo para el próximo mes":

1. actualizar datos

2. refrescar consultas/tablas

3. validar totales clave